会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1389568592.54 | 1790829441.84 | 1616024450.98 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19305032.98 | 21595510.44 | 16969889.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1043076198.12 | 20411337.82 | 10345134.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7518547737.07 | 6729367583.87 | 7309886180.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1683126.75 | 2451588.07 | 1499376.77 |
| 应付基金托管费 | 510038.42 | 742905.47 | 454356.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 128093.71 | 196945.24 | 110384.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 12041.38 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3197045.25 | 4171067.53 | 262528276.71 |
| 基金单位总额 | 7515350691.82 | 6725196516.34 | 7047357903.46 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7515350691.82 | 6725196516.34 | 7047357903.46 |
| 基金单位发行总份额 | 7515350691.82 | 6725196516.34 | 7047357903.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1767894151.84 | 2349598178.00 | 2471904347.89 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7518547737.07 | 6729367583.87 | 7309886180.17 |
| 基金持有人权益合计 | 7515350691.82 | 6725196516.34 | 7047357903.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269000.00 | 168178.95 | 269000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 131446.17 | 45645.76 | 34708.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3298703761.59 | 2546933115.77 | 3194642358.11 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
