会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1429505.52 | 5039216.20 | 10066979.59 |
保证金 | 292096.26 | 514641.55 | 13254645.18 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1086493.70 | 827166.63 | 18336629.34 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2182919.00 | NaN | 2409522.39 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 103196673.51 | 101100399.60 | 1091616608.84 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 24127.88 | 22121.67 | 145854.61 |
应付基金托管费 | 8042.63 | 7373.88 | 48618.19 |
应付交易清算款 | 2604641.10 | 4000000.00 | 2379471.85 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | 22963.91 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -3480.82 | 10739.91 | -55112.24 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7858627.03 | 11265722.68 | 508678601.23 |
基金单位总额 | 76948634.65 | 76948634.65 | 526702949.50 |
未分配收益 | 18389411.83 | 12886042.27 | 56235058.11 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 95338046.48 | 89834676.92 | 582938007.61 |
基金单位发行总份额 | 76948634.65 | 76948634.65 | 526702949.50 |
每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.14 | 1.08 |
清算备付金 | 286327.81 | 391200.43 | 13201383.85 |
买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 103196673.51 | 101100399.60 | 1091616608.84 |
基金持有人权益合计 | 95338046.48 | 89834676.92 | 582938007.61 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 120000.00 | 85790.38 | 173000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2802.47 | 2406.76 | 60506.01 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | 1612687.32 | NaN |
债券投资市值 | 98205659.03 | 89106687.90 | 1047548832.34 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |