会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1429505.52 | 5039216.20 | 10066979.59 |
| 保证金 | 292096.26 | 514641.55 | 13254645.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1086493.70 | 827166.63 | 18336629.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2182919.00 | NaN | 2409522.39 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 103196673.51 | 101100399.60 | 1091616608.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24127.88 | 22121.67 | 145854.61 |
| 应付基金托管费 | 8042.63 | 7373.88 | 48618.19 |
| 应付交易清算款 | 2604641.10 | 4000000.00 | 2379471.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 22963.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3480.82 | 10739.91 | -55112.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7858627.03 | 11265722.68 | 508678601.23 |
| 基金单位总额 | 76948634.65 | 76948634.65 | 526702949.50 |
| 未分配收益 | 18389411.83 | 12886042.27 | 56235058.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 95338046.48 | 89834676.92 | 582938007.61 |
| 基金单位发行总份额 | 76948634.65 | 76948634.65 | 526702949.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.17 | 1.11 |
| 清算备付金 | 286327.81 | 391200.43 | 13201383.85 |
| 买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 103196673.51 | 101100399.60 | 1091616608.84 |
| 基金持有人权益合计 | 95338046.48 | 89834676.92 | 582938007.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120000.00 | 85790.38 | 173000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2802.47 | 2406.76 | 60506.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 1612687.32 | NaN |
| 债券投资市值 | 98205659.03 | 89106687.90 | 1047548832.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
