会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4483177.24 | 1070057.20 | 1041574.41 |
| 保证金 | 2429110.60 | 684017.97 | 24663027.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3112876.64 | 4586686.64 | 37442615.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10608893.16 | 9365645.38 | 11890932.43 |
| 应收申购款 | 1075.75 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 217963535.43 | 230138933.79 | 1599758428.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54707.01 | 61942.67 | 655591.79 |
| 应付基金托管费 | 13676.73 | 15485.69 | 163897.96 |
| 应付交易清算款 | 13076622.35 | 9365166.02 | 11931674.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32791.12 | 3110.58 | 13872.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 19826.23 | -13630.13 | -97161.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 59144264.55 | 46977197.16 | 258744348.73 |
| 基金单位总额 | 117066194.31 | 134101395.39 | 1025487428.74 |
| 未分配收益 | 41753076.57 | 49060341.24 | 315526650.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 158819270.88 | 183161736.63 | 1341014079.34 |
| 基金单位发行总份额 | 163896539.77 | 180989552.07 | 1517813371.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.02 | 0.88 |
| 清算备付金 | 2403254.93 | 453405.06 | 24049491.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 217963535.43 | 230138933.79 | 1599758428.07 |
| 基金持有人权益合计 | 158819270.88 | 183161736.63 | 1341014079.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 233396.69 | 590000.00 | 374554.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13244.42 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 31930885.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 165397517.04 | 214432526.60 | 1524720278.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
