会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1479168.09 | 43243105.54 | 15840499.05 |
| 保证金 | 21568987.27 | 6839974.11 | 50678702.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 62729768.34 | 55956162.38 | 61975267.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9513889.94 | 35964574.72 | NaN |
| 应收申购款 | 1284436.07 | 10049066.14 | 21148983.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5452534449.71 | 4324909882.89 | 4227128452.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1356145.91 | 1106510.29 | 1094034.99 |
| 应付基金托管费 | 753414.42 | 614727.94 | 607797.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 7891776.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 72749.60 | 23010.17 | 31021.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3583.03 | 76932.15 | 26694.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1178484511.10 | 677261717.98 | 627251936.88 |
| 基金单位总额 | 4046712508.58 | 3464020680.01 | 3428820581.53 |
| 未分配收益 | 227337430.03 | 183627484.90 | 171055933.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4274049938.61 | 3647648164.91 | 3599876515.47 |
| 基金单位发行总份额 | 4046712508.58 | 3464020680.01 | 3428820581.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | 21530866.77 | 6807689.16 | 50668601.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5452534449.71 | 4324909882.89 | 4227128452.35 |
| 基金持有人权益合计 | 4274049938.61 | 3647648164.91 | 3599876515.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210025.00 | 109293.40 | 220055.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 310569.24 | 225072.32 | 401613.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22026443.89 | 88404860.52 | 16275706.26 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5355958200.00 | 4172857000.00 | 4077485000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
