会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 200702.40 | 3861116.01 | 443993363.22 |
| 保证金 | 162108.08 | 187976.88 | 1513699.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 221518.70 | 24484264.47 | 145609687.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 433422.47 | 424000.00 |
| 应收申购款 | 2688.72 | 9999.80 | 1214.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9507117.90 | 1731080744.63 | 10000647665.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4944.40 | 1368000.75 | 4822686.72 |
| 应付基金托管费 | 1648.13 | 456000.28 | 1607562.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 439070349.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 818.28 | 65782.76 | 27717.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 1590.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 241660.37 | 2072852.03 | 522865255.67 |
| 基金单位总额 | 8226447.07 | 1521445090.51 | 8174087760.55 |
| 未分配收益 | 1039010.46 | 207562802.09 | 1303694649.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9265457.53 | 1729007892.60 | 9477782410.20 |
| 基金单位发行总份额 | 8226447.07 | 1521445090.51 | 8174087760.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.14 | 1.16 |
| 清算备付金 | 147924.28 | 110000.00 | 1509276.48 |
| 买入返售证券 | 1000000.00 | 45000165.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9507117.90 | 1731080744.63 | 10000647665.87 |
| 基金持有人权益合计 | 9265457.53 | 1729007892.60 | 9477782410.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229300.05 | 178518.69 | 160001.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3875.18 | 2164.51 | 172032.85 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7920100.00 | 1657103800.00 | 9280184700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
