会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 83418078.89 | 68045855.17 | 58342317.25 |
| 保证金 | 1162430.07 | 2085952.73 | 1321556.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9647.82 | 7622.25 | 7256.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5789394.28 | 6014525.59 | 5966365.40 |
| 应收申购款 | 213875.07 | 174613.30 | 395123.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 272713603.73 | 273734829.31 | 256361414.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 349143.33 | 323187.91 | 303111.42 |
| 应付基金托管费 | 58190.56 | 53864.64 | 50518.58 |
| 应付交易清算款 | 1146849.12 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 746886.04 | 933590.76 | 765904.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3082380.65 | 2349540.81 | 3252791.60 |
| 基金单位总额 | 264154814.17 | 258270963.19 | 236605526.31 |
| 未分配收益 | 5476408.91 | 13114325.31 | 16503096.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 269631223.08 | 271385288.50 | 253108622.61 |
| 基金单位发行总份额 | 264154814.17 | 258270963.19 | 236605526.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.05 | 1.07 |
| 清算备付金 | 1018826.25 | 1940752.27 | 1215028.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 272713603.73 | 273734829.31 | 256361414.21 |
| 基金持有人权益合计 | 269631223.08 | 271385288.50 | 253108622.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 186097.86 | 96998.23 | 191351.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.04 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 595213.74 | 941899.23 | 1941904.90 |
| 股票投资市值 | 182120177.60 | 197291260.27 | 190328795.64 |
| 债券投资市值 | NaN | 115000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
