会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 587939.42 | 23859482.20 | 28189146.63 |
| 保证金 | 7177237.24 | 1204813.07 | 89729.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1171.40 | 2467543.98 | 5149.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 251625.75 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 49700.45 | 499.25 | 43400.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22229074.26 | 311115360.13 | 39134177.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 57562.00 | 304721.78 | 46777.68 |
| 应付基金托管费 | 14390.52 | 50786.96 | 7796.29 |
| 应付交易清算款 | 694821.92 | 7745879.61 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57094.44 | 53135.38 | 67435.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 994452.44 | 8358758.79 | 414244.75 |
| 基金单位总额 | 21174720.34 | 301497471.46 | 39050843.88 |
| 未分配收益 | 59901.48 | 1259129.88 | -330911.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21234621.82 | 302756601.34 | 38719932.81 |
| 基金单位发行总份额 | 21174720.34 | 301497471.46 | 39050843.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| 清算备付金 | 7150000.00 | 1197342.77 | NaN |
| 买入返售证券 | 9700000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22229074.26 | 311115360.13 | 39134177.56 |
| 基金持有人权益合计 | 21234621.82 | 302756601.34 | 38719932.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 168605.79 | 85000.24 | 198906.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1977.77 | 119234.82 | 93329.66 |
| 股票投资市值 | 4461400.00 | 22212583.63 | 10806751.32 |
| 债券投资市值 | NaN | 261370438.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
