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博时双月薪(000277)

博时双月薪(000277)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3296271.433358333.773821446.26
保证金2880.775035023.458731519.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7360110.2913560102.098401493.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值475112962.49537150109.31621168447.59
应付基金管理费及业绩报酬221505.89216677.76237190.98
应付基金托管费63287.3961907.9467768.85
应付交易清算款NaN5136.5838603.82
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金13858.8610315.1110944.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息135027.1277701.84109866.97
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额101820565.53159778760.34219918932.70
基金单位总额200883456.57210153506.16227968797.36
未分配收益172408940.39167217842.81173280717.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值373292396.96377371348.97401249514.89
基金单位发行总份额372804058.98378442040.72398360039.42
每份基金单位资产净值1.001.001.01
清算备付金NaN5034327.428730976.09
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计475112962.49537150109.31621168447.59
基金持有人权益合计373292396.96377371348.97401249514.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债174300.0091122.86179300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金112537.9368912.48175177.08
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值464453700.00494046650.00562221989.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元