会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3296271.43 | 3358333.77 | 3821446.26 |
| 保证金 | 2880.77 | 5035023.45 | 8731519.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7360110.29 | 13560102.09 | 8401493.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 475112962.49 | 537150109.31 | 621168447.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 221505.89 | 216677.76 | 237190.98 |
| 应付基金托管费 | 63287.39 | 61907.94 | 67768.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5136.58 | 38603.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13858.86 | 10315.11 | 10944.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 135027.12 | 77701.84 | 109866.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 101820565.53 | 159778760.34 | 219918932.70 |
| 基金单位总额 | 200883456.57 | 210153506.16 | 227968797.36 |
| 未分配收益 | 172408940.39 | 167217842.81 | 173280717.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 373292396.96 | 377371348.97 | 401249514.89 |
| 基金单位发行总份额 | 372804058.98 | 378442040.72 | 398360039.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 5034327.42 | 8730976.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 475112962.49 | 537150109.31 | 621168447.59 |
| 基金持有人权益合计 | 373292396.96 | 377371348.97 | 401249514.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 91122.86 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 112537.93 | 68912.48 | 175177.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 464453700.00 | 494046650.00 | 562221989.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
