会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4776047.01 | 6087519.42 | 7347486.19 |
| 保证金 | 92.00 | 695724.22 | 5569350.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 641794.95 | 757507.84 | 1900897.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 16283.66 | 13234.97 | 14949.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51382744.98 | 45035254.08 | 101961127.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34714.68 | 29433.55 | 68706.98 |
| 应付基金托管费 | 10848.38 | 9197.98 | 21470.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 461123.71 | 611526.25 | 967673.04 |
| 基金单位总额 | 43393235.24 | 34163764.97 | 74301214.76 |
| 未分配收益 | 7528386.03 | 10259962.86 | 26692239.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50921621.27 | 44423727.83 | 100993454.27 |
| 基金单位发行总份额 | 43393235.24 | 34163764.97 | 74301214.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.30 | 1.36 |
| 清算备付金 | 92.00 | 695724.22 | 5569350.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51382744.98 | 45035254.08 | 101961127.31 |
| 基金持有人权益合计 | 50921621.27 | 44423727.83 | 100993454.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239148.80 | 351078.14 | 368910.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5633.43 | 7981.70 | 37171.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 170774.62 | 213834.88 | 471413.34 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 45948527.36 | 37481267.63 | 87128443.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
