会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3501799.01 | 14785627.00 | 22087342.51 |
| 保证金 | 6547734.27 | 74447193.16 | 91761415.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1007071.82 | 1164479.65 | 111822.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72050.65 | 2203844.53 | 621280.49 |
| 应收申购款 | 1848.99 | 1643773.71 | 1019.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 222135364.68 | 365045557.62 | 294638147.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 210849.72 | 304583.49 | 317244.54 |
| 应付基金托管费 | 30121.39 | 43511.94 | 45320.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | 967718.91 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25696.59 | 209597.34 | 96971.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4951.20 | 9928.31 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37515532.52 | 97449227.78 | 2369534.18 |
| 基金单位总额 | 97764689.04 | 143811716.04 | 163412754.15 |
| 未分配收益 | 86855143.12 | 123784613.80 | 128855859.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 184619832.16 | 267596329.84 | 292268613.74 |
| 基金单位发行总份额 | 97764689.04 | 143811716.04 | 163412754.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.87 | 1.80 |
| 清算备付金 | 4421809.51 | 74349576.01 | 91656861.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 222135364.68 | 365045557.62 | 294638147.92 |
| 基金持有人权益合计 | 184619832.16 | 267596329.84 | 292268613.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170011.77 | 84330.56 | 165177.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 45337.39 | 12187907.21 | 1701564.79 |
| 股票投资市值 | 149519560.84 | 165226789.57 | 175255746.98 |
| 债券投资市值 | 61485299.10 | 105573850.00 | 4799520.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
