会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 83844.65 | 2405001.84 | 711958.63 |
| 保证金 | 1539237.67 | 706079.86 | 926766.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6816375.98 | 5478748.63 | 8431517.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 349078958.30 | 313554830.33 | 308965854.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 69423.21 | 63980.50 | 64353.95 |
| 应付基金托管费 | 23141.07 | 21326.82 | 21451.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2200258.88 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2581.18 | 3560.25 | 8825.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 31803.41 | 5093.56 | 29675.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 76026798.94 | 54398844.59 | 55464708.75 |
| 基金单位总额 | 254493977.16 | 247653931.71 | 246169862.59 |
| 未分配收益 | 18558182.20 | 11502054.03 | 7331282.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 273052159.36 | 259155985.74 | 253501145.37 |
| 基金单位发行总份额 | 254493977.16 | 247653931.71 | 246169862.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 1537401.06 | 702517.71 | 917601.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 349078958.30 | 313554830.33 | 308965854.12 |
| 基金持有人权益合计 | 273052159.36 | 259155985.74 | 253501145.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 500000.00 | 399178.95 | 700000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 193418.42 | 198748.86 | 202155.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 340639500.00 | 304965000.00 | 298895611.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
