会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8943823.85 | 3564933.69 | 10910141.85 |
| 保证金 | 1020620.93 | 179341.93 | 148812.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 63778.76 | 351413.28 | 539344.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 69803.73 | 1889977.06 | 660348.02 |
| 应收申购款 | 140.72 | 509.28 | 574.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 259910488.55 | 49306071.64 | 62763086.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 217677.37 | 61216.87 | 75245.32 |
| 应付基金托管费 | 54419.34 | 10202.83 | 12540.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3086999.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 443545.14 | 65959.63 | 111636.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 854652.15 | 299859.07 | 3801559.21 |
| 基金单位总额 | 151161579.53 | 28881496.03 | 34048060.66 |
| 未分配收益 | 107894256.87 | 20124716.54 | 24913467.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 259055836.40 | 49006212.57 | 58961527.67 |
| 基金单位发行总份额 | 231058003.34 | 44146929.13 | 52044197.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.11 | 1.13 |
| 清算备付金 | 903499.75 | 153430.37 | 110941.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 259910488.55 | 49306071.64 | 62763086.88 |
| 基金持有人权益合计 | 259055836.40 | 49006212.57 | 58961527.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.01 | 123510.93 | 179001.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1801.16 | 5751.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10.29 | 37167.65 | 330384.95 |
| 股票投资市值 | 243551323.80 | 22647278.04 | 16568840.00 |
| 债券投资市值 | 6260996.76 | 20672618.36 | 33935025.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
