会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 628688.95 | 916868.92 | 90753.81 |
| 保证金 | 12135250.82 | 14285146.56 | 9825725.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10012994.87 | 7961084.05 | 9305093.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 854661.36 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 468942934.64 | 567505191.93 | 571183135.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 200029.25 | 204020.38 | 197217.05 |
| 应付基金托管费 | 57151.21 | 58291.54 | 56347.71 |
| 应付交易清算款 | 18814.82 | 177541.13 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7821.93 | 6587.62 | 4597.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 27006.93 | 162398.95 | 32780.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 120667647.12 | 224248714.14 | 227742979.42 |
| 基金单位总额 | 325195105.38 | 325195105.38 | 335221776.45 |
| 未分配收益 | 23080182.14 | 18061372.41 | 8218379.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 348275287.52 | 343256477.79 | 343440155.96 |
| 基金单位发行总份额 | 325195105.38 | 325195105.38 | 335221776.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 12133167.22 | 14284465.25 | 9821090.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 468942934.64 | 567505191.93 | 571183135.38 |
| 基金持有人权益合计 | 348275287.52 | 343256477.79 | 343440155.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 88612.64 | 360000.00 | 178518.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 55604.39 | 48471.80 | 57939.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 446166000.00 | 544342092.40 | 551106900.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
