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广发集利债券C(000268)

广发集利债券C(000268)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1073910.411181740.821026248.06
保证金7728210.409747972.28166414.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14168588.7311152795.9014115925.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款507326.591662353.36838424.10
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值980070924.461190763034.55837739111.13
应付基金管理费及业绩报酬340279.29357139.00375635.12
应付基金托管费97222.64102039.72107324.32
应付交易清算款NaN1351962.05NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金18808.9524062.7017196.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息132214.26236883.61135.39
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额430898510.42566580276.74209589294.05
基金单位总额492837461.35579726708.06579726708.06
未分配收益56334952.6944456049.7548423109.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值549172414.04624182757.81628149817.08
基金单位发行总份额492837461.35579726708.06579726708.06
每份基金单位资产净值1.111.071.08
清算备付金7703084.759722322.22122117.80
买入返售证券NaNNaN12000138.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计980070924.461190763034.55837739111.13
基金持有人权益合计549172414.04624182757.81628149817.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债182000.00214790.38203000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金51433.6565462.8851375.84
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值956592888.331153270172.19737673960.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元