会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33137.44 | 21828.25 | 30515981.78 |
| 保证金 | 939274.74 | 773404.54 | 9652268.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1692454.20 | 1420159.14 | 8126291.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 204269.42 | 101047.12 | 5199446.55 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75789821.60 | 57986124.25 | 485841598.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19316.90 | 19591.77 | 179322.68 |
| 应付基金托管费 | 9658.51 | 9795.93 | 73231.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 5318267.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9952.61 | 14959.05 | 51073.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4593.87 | NaN | -13938.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16961143.28 | 249340.35 | 37744567.14 |
| 基金单位总额 | 57918235.42 | 57918235.42 | 453513237.74 |
| 未分配收益 | 910442.90 | -181451.52 | -5416206.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 58828678.32 | 57736783.90 | 448097031.42 |
| 基金单位发行总份额 | 57918235.42 | 57918235.42 | 453513237.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 0.99 |
| 清算备付金 | 930548.38 | 747451.75 | 9624573.71 |
| 买入返售证券 | NaN | 500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75789821.60 | 57986124.25 | 485841598.56 |
| 基金持有人权益合计 | 58828678.32 | 57736783.90 | 448097031.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 118663.57 | 204115.60 | 133539.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7281.50 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 72920685.80 | 55169685.20 | 422405610.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
