会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3965489.25 | 1424551.37 | 1950965.99 |
| 保证金 | 131837.37 | 21970.52 | 82972.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 110813.82 | 199517.23 | 239510.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 979.66 | 4021.92 | 9592.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15844720.00 | 19994765.90 | 26085790.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16020.96 | 20453.21 | 25307.97 |
| 应付基金托管费 | 3337.66 | 4261.09 | 5272.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 555774.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 5415.77 | 10456.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 151069.68 | 122853.55 | 774685.36 |
| 基金单位总额 | 15505747.57 | 19108888.23 | 24488288.43 |
| 未分配收益 | 187902.75 | 763024.12 | 822816.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15693650.32 | 19871912.35 | 25311105.35 |
| 基金单位发行总份额 | 15505747.57 | 19108888.23 | 24488288.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.04 | 1.04 |
| 清算备付金 | 128888.89 | 20504.49 | 75442.02 |
| 买入返售证券 | 6000000.00 | NaN | 4000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15844720.00 | 19994765.90 | 26085790.71 |
| 基金持有人权益合计 | 15693650.32 | 19871912.35 | 25311105.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 18003.06 | 43261.52 | 29759.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1156.35 | 1392.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 111473.76 | 44749.35 | 42239.18 |
| 股票投资市值 | NaN | 5213559.00 | 3829447.29 |
| 债券投资市值 | 5635599.90 | 13131145.86 | 15973301.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
