会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13758169.54 | 196877.33 | 764147.59 |
| 保证金 | 90.24 | 1308.93 | 26668.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3917399.90 | 3899664.23 | 2230334.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 15007084.93 |
| 应收申购款 | 3124.30 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 205784243.98 | 278203045.49 | 222309144.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 106935.10 | 104455.20 | 104355.62 |
| 应付基金托管费 | 35645.04 | 34818.40 | 34785.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17662.39 | 15012.70 | 5215.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1741.47 | 9246.60 | 345.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30758403.65 | 66082580.82 | 8305489.12 |
| 基金单位总额 | 158240495.35 | 192039849.36 | 192039849.36 |
| 未分配收益 | 16785344.98 | 20080615.31 | 21963805.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 175025840.33 | 212120464.67 | 214003655.09 |
| 基金单位发行总份额 | 158240495.35 | 192039849.36 | 192039849.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.10 | 1.11 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 10162.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 69920000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 205784243.98 | 278203045.49 | 222309144.21 |
| 基金持有人权益合计 | 175025840.33 | 212120464.67 | 214003655.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88343.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18899.22 | 24944.73 | 3538.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4402652.65 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 188105460.00 | 274105195.00 | 134360908.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
