会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8465051.26 | 887009.59 | 9950608.32 |
| 保证金 | NaN | 89.96 | 12281.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2613636.90 | 2286056.15 | 1525252.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 80.98 | 302599.19 | 35184.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 187555269.14 | 152404354.89 | 141828326.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 76511.47 | 69466.97 | 71865.58 |
| 应付基金托管费 | 25503.82 | 23155.66 | 23955.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10528.77 | 10734.36 | 862.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1854.88 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 405186.73 | 11781267.97 | 642214.26 |
| 基金单位总额 | 157889582.12 | 120236489.84 | 122336486.85 |
| 未分配收益 | 29260500.29 | 20386597.08 | 18849625.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 187150082.41 | 140623086.92 | 141186112.14 |
| 基金单位发行总份额 | 157889582.12 | 120236489.84 | 122336486.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.16 | 1.15 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 187555269.14 | 152404354.89 | 141828326.40 |
| 基金持有人权益合计 | 187150082.41 | 140623086.92 | 141186112.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 177015.87 | 93348.51 | 299149.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8595.17 | 12080.67 | 6970.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 106346.30 | 75092.73 | 238430.45 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 176476500.00 | 148928600.00 | 130305000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
