会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 610946.66 | 766684.96 | 1573658.29 |
| 保证金 | NaN | 1091.12 | 1306.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 489755.47 | 208436.64 | 619516.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12040887.33 | 11975055.32 | 30238268.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 1912.58 | 1957.36 | 4884.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 356116.38 | 414428.08 | 332421.81 |
| 基金单位总额 | 10544089.58 | 10544089.58 | 27984762.14 |
| 未分配收益 | 1140681.37 | 1016537.66 | 1921084.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11684770.95 | 11560627.24 | 29905846.71 |
| 基金单位发行总份额 | 10544089.58 | 10544089.58 | 27984762.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.10 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1015.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12040887.33 | 11975055.32 | 30238268.52 |
| 基金持有人权益合计 | 11684770.95 | 11560627.24 | 29905846.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 301633.08 | 359900.00 | 274967.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 52570.72 | 52570.72 | 52570.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10940185.20 | 10998842.60 | 28043786.49 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
