会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3127864.68 | 1592998.98 | 1927772.27 |
| 保证金 | 160.48 | 896439.55 | 3998831.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3298568.95 | 6231691.23 | 5427069.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 4686421.93 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 171275754.11 | 200429229.76 | 274939080.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 87983.55 | 88863.35 | 97061.95 |
| 应付基金托管费 | 25138.15 | 25389.55 | 27732.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | 595.89 | 11244835.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4953.05 | 9136.94 | 7207.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15629.81 | 27304.74 | 39038.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23239330.30 | 45764306.37 | 110961674.14 |
| 基金单位总额 | 85740747.54 | 92134485.67 | 99603451.93 |
| 未分配收益 | 62295676.27 | 62530437.72 | 64373954.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 148036423.81 | 154664923.39 | 163977406.48 |
| 基金单位发行总份额 | 145381053.69 | 153032686.41 | 161087036.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | 896188.02 | 3998490.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 171275754.11 | 200429229.76 | 274939080.62 |
| 基金持有人权益合计 | 148036423.81 | 154664923.39 | 163977406.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169300.00 | 88643.16 | 169300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 377687.73 | 373401.22 | 394656.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 164849160.00 | 186693800.00 | 251872885.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
