会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25464.27 | 165435.74 | 9787.27 |
| 保证金 | 6962870.00 | 17266855.49 | 10340639.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2292205.76 | 1878994.60 | 4225845.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 337070.54 | 6658415.32 | 1035887.79 |
| 应收申购款 | NaN | 58742.26 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 153914898.79 | 123607599.71 | 346634469.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51777.57 | 102416.60 | 109706.63 |
| 应付基金托管费 | 14793.57 | 29261.88 | 31344.77 |
| 应付交易清算款 | 148763.68 | NaN | 1010738.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3882.57 | 1428.68 | 3495.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -22721.59 | NaN | -56137.71 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 66389097.94 | 11777508.67 | 161615681.23 |
| 基金单位总额 | 71718182.31 | 94707792.74 | 162695263.16 |
| 未分配收益 | 15807618.54 | 17122298.30 | 22323524.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 87525800.85 | 111830091.04 | 185018788.12 |
| 基金单位发行总份额 | 71718182.31 | 94707792.74 | 162695263.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.18 | 1.14 |
| 清算备付金 | 6944343.36 | 17253514.81 | 10316740.60 |
| 买入返售证券 | NaN | 8000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 153914898.79 | 123607599.71 | 346634469.35 |
| 基金持有人权益合计 | 87525800.85 | 111830091.04 | 185018788.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 98570.67 | 189300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8797.17 | 17520.36 | 22062.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 11523223.66 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 144297288.22 | 89579156.30 | 331022309.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
