会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 107124376.69 | 22508367.52 | 9219241.46 |
保证金 | 3159455.67 | 995813.55 | 416288.26 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1701486.82 | 348168.97 | 144672.23 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 3389042.14 |
应收申购款 | 10923417.73 | 5488637.68 | 207424.76 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2000842514.41 | 396760848.41 | 240982878.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2275661.80 | 443149.91 | 289548.04 |
应付基金托管费 | 379277.02 | 73858.36 | 48258.00 |
应付交易清算款 | 27376257.05 | 5425047.93 | 6874084.84 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1014735.98 | 270334.34 | 181033.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 33818185.46 | 9612817.52 | 9279196.76 |
基金单位总额 | 620745280.02 | 141024756.40 | 109013578.51 |
未分配收益 | 1346279048.93 | 246123274.49 | 122690103.71 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1967024328.95 | 387148030.89 | 231703682.22 |
基金单位发行总份额 | 620745280.02 | 141024756.40 | 109013578.51 |
每份基金单位资产净值 | 3.17 | 2.74 | 2.12 |
清算备付金 | 2713313.82 | 947942.22 | 376443.71 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2000842514.41 | 396760848.41 | 240982878.98 |
基金持有人权益合计 | 1967024328.95 | 387148030.89 | 231703682.22 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 236657.90 | 104753.61 | 184347.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 12.84 | 2.35 | 3.47 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2535582.87 | 3295671.02 | 1701921.56 |
股票投资市值 | 1768150978.60 | 346192021.89 | 214732209.03 |
债券投资市值 | 109782798.90 | 21227838.80 | 12874001.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |