会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9936326.94 | 3513006.65 | 1604562.65 |
| 保证金 | 260602.73 | 1178270.66 | 44446.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 457730.57 | 280784.93 | 664399.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10864608.45 | 1954603.49 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 449941.52 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 95807318.29 | 49696835.95 | 86161044.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39306.95 | 41188.96 | 44367.29 |
| 应付基金托管费 | 11230.54 | 11768.22 | 12676.38 |
| 应付交易清算款 | 5798183.19 | 265345.09 | 698891.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3504.52 | 2098.10 | 4085.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6376.80 | 391.30 | 1935.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29495848.52 | 2499965.67 | 10975329.02 |
| 基金单位总额 | 64218127.79 | 46023777.35 | 73359293.68 |
| 未分配收益 | 2093341.98 | 1173092.93 | 1826421.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 66311469.77 | 47196870.28 | 75185715.36 |
| 基金单位发行总份额 | 64218127.79 | 46023777.35 | 73359293.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 259027.86 | 1176908.71 | 42543.86 |
| 买入返售证券 | 15000125.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 95807318.29 | 49696835.95 | 86161044.38 |
| 基金持有人权益合计 | 66311469.77 | 47196870.28 | 75185715.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130000.00 | 64894.42 | 130000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3155.61 | 2706.74 | 4191.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 872680.44 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 59287924.60 | 42320228.70 | 83847635.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
