会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 293966.88 | 357955.68 | 568504.11 |
| 保证金 | 1757606.34 | 608630.25 | 4702052.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1779295.09 | 1335725.56 | 4767601.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 599753.42 | NaN | 1576620.72 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 92550435.65 | 89895020.27 | 259670037.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27154.85 | 26953.05 | 70162.58 |
| 应付基金托管费 | 9051.62 | 8984.33 | 23387.52 |
| 应付交易清算款 | 500230.14 | 131827.38 | 1213199.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 175.00 | 1480.28 | 3126.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 26644.86 | 2180.42 | 20210.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37267851.84 | 36994492.32 | 117130366.14 |
| 基金单位总额 | 47339986.30 | 47339986.30 | 131398038.59 |
| 未分配收益 | 7942597.51 | 5560541.65 | 11141633.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55282583.81 | 52900527.95 | 142539671.85 |
| 基金单位发行总份额 | 47339986.30 | 47339986.30 | 131398038.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.12 | 1.09 |
| 清算备付金 | 1744989.08 | 575828.93 | 4676473.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 92550435.65 | 89895020.27 | 259670037.99 |
| 基金持有人权益合计 | 55282583.81 | 52900527.95 | 142539671.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 96601.44 | 216300.00 | 173560.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6887.64 | 5667.33 | 25626.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 88119813.92 | 87592708.78 | 248055258.51 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
