会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2660024.21 | 4386612.09 | 4650117.74 |
| 保证金 | 5090984.67 | 4008613.24 | 5424542.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4593556.98 | 10522073.54 | 9449362.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1295781.80 | NaN | 12315371.63 |
| 应收申购款 | 15018.84 | 46454.53 | 72896.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 620645647.19 | 883833329.15 | 1007440770.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 333341.28 | 437728.17 | 555616.49 |
| 应付基金托管费 | 95240.39 | 125065.20 | 158747.55 |
| 应付交易清算款 | 769524.79 | 3487745.19 | 4226478.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 71619.58 | 70795.32 | 81141.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -26219.18 | 9882.19 | -22783.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60750734.49 | 164438375.77 | 64410144.36 |
| 基金单位总额 | 336104803.37 | 467873208.23 | 610319269.07 |
| 未分配收益 | 223790109.33 | 251521745.15 | 332711357.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 559894912.70 | 719394953.38 | 943030626.61 |
| 基金单位发行总份额 | 336104803.37 | 467873208.23 | 610319269.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.78 | 1.76 |
| 清算备付金 | 5048117.90 | 3960585.58 | 5379547.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 620645647.19 | 883833329.15 | 1007440770.97 |
| 基金持有人权益合计 | 559894912.70 | 719394953.38 | 943030626.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196417.27 | 104998.33 | 201585.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30173.92 | 54733.61 | 78387.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1245340.48 | 60385.03 | 39271.73 |
| 股票投资市值 | 105143201.54 | 133161774.02 | 184632797.70 |
| 债券投资市值 | 491828079.15 | 731707801.73 | 766905282.42 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
