会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 191366.45 | 224104.72 | 2216497.67 |
| 保证金 | 503320.28 | 384068.82 | 219405.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1528171.02 | 1449568.16 | 1393310.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 99612.22 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 81196039.57 | 85774769.10 | 80457752.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28428.29 | 37850.85 | 33691.02 |
| 应付基金托管费 | 8528.46 | 11355.25 | 10107.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1500000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6998.49 | 741.25 | 3240.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2082.59 | 2606.34 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25153252.20 | 10643440.25 | 1628334.04 |
| 基金单位总额 | 50647297.40 | 63116434.16 | 62931492.60 |
| 未分配收益 | 5395489.97 | 12014894.69 | 15897926.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 56042787.37 | 75131328.85 | 78829418.63 |
| 基金单位发行总份额 | 50647297.40 | 63116434.16 | 62931492.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.18 | 1.26 |
| 清算备付金 | 500056.90 | 380191.12 | 216389.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 81196039.57 | 85774769.10 | 80457752.67 |
| 基金持有人权益合计 | 56042787.37 | 75131328.85 | 78829418.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 118985.26 | 78789.48 | 69150.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9102.23 | 11325.87 | 11334.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 78873569.60 | 83717027.40 | 75128538.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
