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长盛年年收益债A(000225)

长盛年年收益债A(000225)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款191366.45224104.722216497.67
保证金503320.28384068.82219405.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1528171.021449568.161393310.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款99612.22NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值81196039.5785774769.1080457752.67
应付基金管理费及业绩报酬28428.2937850.8533691.02
应付基金托管费8528.4611355.2510107.33
应付交易清算款NaNNaN1500000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6998.49741.253240.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息2082.592606.34NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额25153252.2010643440.251628334.04
基金单位总额50647297.4063116434.1662931492.60
未分配收益5395489.9712014894.6915897926.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值56042787.3775131328.8578829418.63
基金单位发行总份额50647297.4063116434.1662931492.60
每份基金单位资产净值1.111.191.26
清算备付金500056.90380191.12216389.86
买入返售证券NaNNaN1500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计81196039.5785774769.1080457752.67
基金持有人权益合计56042787.3775131328.8578829418.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债118985.2678789.4869150.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9102.2311325.8711334.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值78873569.6083717027.4075128538.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元