会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 66732919.22 | 834187.16 | 2306845.21 |
| 保证金 | 10080309.11 | 8575325.66 | 4004388.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 174604.51 | 11407956.14 | 13578634.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10134128.49 |
| 应收申购款 | 9940.36 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 97417773.20 | 645136168.96 | 789579085.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 303061.51 | 355049.51 | 247297.10 |
| 应付基金托管费 | 86589.00 | 101442.72 | 70656.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3024.66 | 9669141.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4602.50 | 187.50 | 3967.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 46729.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1527841.98 | 24652491.35 | 163336155.92 |
| 基金单位总额 | 73422103.72 | 481127627.07 | 478726398.39 |
| 未分配收益 | 22467827.50 | 139356050.54 | 147516531.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 95889931.22 | 620483677.61 | 626242929.75 |
| 基金单位发行总份额 | 73422103.72 | 481127627.07 | 478726398.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.26 | 1.28 |
| 清算备付金 | 10046321.32 | 8547952.91 | 3995836.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 51000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 97417773.20 | 645136168.96 | 789579085.67 |
| 基金持有人权益合计 | 95889931.22 | 620483677.61 | 626242929.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229268.24 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10701.12 | 87380.48 | 89733.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 887900.79 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 20420000.00 | 624318700.00 | 688555089.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
