会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 82290.78 | 475441.76 | 224293.59 |
| 保证金 | 527623.88 | 107492.70 | 94700.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 125923.00 | 1377935.27 | 980744.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 94977.10 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11084007.66 | 78257549.73 | 77534331.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15535.17 | 33936.45 | 40370.21 |
| 应付基金托管费 | 4438.62 | 9696.13 | 11534.34 |
| 应付交易清算款 | 1282.68 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1148.10 | 3368.16 | 1800.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 953.82 | 3873.88 | -3013.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3538052.18 | 19117662.06 | 9066142.27 |
| 基金单位总额 | 5974719.48 | 48351002.01 | 56883532.27 |
| 未分配收益 | 1571236.00 | 10788885.66 | 11584656.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7545955.48 | 59139887.67 | 68468189.09 |
| 基金单位发行总份额 | 5974719.48 | 48351002.01 | 56883532.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.23 | 1.21 |
| 清算备付金 | 526024.35 | 96289.55 | 88153.50 |
| 买入返售证券 | 5040000.00 | 11000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11084007.66 | 78257549.73 | 77534331.36 |
| 基金持有人权益合计 | 7545955.48 | 59139887.67 | 68468189.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 113200.00 | 56135.34 | 113200.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 572.43 | 861.35 | 27.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5308170.00 | 60293680.00 | 76139615.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
