会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 101241751.31 | 101064127.73 | 201749706.10 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2932443.60 | 3159982.22 | 15056459.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1600.00 | 53325089.27 | 32504.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 730744881.33 | 1524011699.78 | 3925431921.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 258490.54 | 462696.72 | 1089368.92 |
| 应付基金托管费 | 78330.48 | 140211.14 | 330111.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23471.79 | 63550.67 | 82686.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4242.14 | NaN | 13916.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 51593527.79 | 818635.96 | 101833650.71 |
| 基金单位总额 | 679151353.54 | 1523193063.82 | 3823598270.95 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 679151353.54 | 1523193063.82 | 3823598270.95 |
| 基金单位发行总份额 | 679151353.54 | 1523193063.82 | 3823598270.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 148500542.75 | 538449647.68 | 1398105377.15 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 730744881.33 | 1524011699.78 | 3925431921.66 |
| 基金持有人权益合计 | 679151353.54 | 1523193063.82 | 3823598270.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 103219.55 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 15363.95 | 39550.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 478068543.67 | 828012852.88 | 2310487874.87 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
