会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 200618902.26 | 118154001.18 | 30426561.19 |
| 保证金 | 56117840.85 | 5626464.18 | 103302.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8308850.36 | 23523.94 | 1768.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 302651139.10 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19299728.79 | 16898775.29 | 6312814.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10464247002.45 | 1536798429.41 | 191848693.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14019279.46 | 1548653.30 | 70997.25 |
| 应付基金托管费 | 2336546.60 | 258108.89 | 11832.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3506507.54 | 18007916.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21859670.01 | 2095509.80 | 156631.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 102569501.55 | 18731118.41 | 20749650.11 |
| 基金单位总额 | 2027087556.48 | 389339852.95 | 59143656.51 |
| 未分配收益 | 8334589944.42 | 1128727458.05 | 111955387.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10361677500.90 | 1518067311.00 | 171099043.68 |
| 基金单位发行总份额 | 2027087556.48 | 389339852.95 | 59143656.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.11 | 3.90 | 2.89 |
| 清算备付金 | 52214986.99 | 5275248.65 | 97673.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10464247002.45 | 1536798429.41 | 191848693.79 |
| 基金持有人权益合计 | 10361677500.90 | 1518067311.00 | 171099043.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 503474.63 | 210759.26 | 106920.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 63597893.90 | 11111579.62 | 2395350.81 |
| 股票投资市值 | 9439468239.79 | 1396095664.82 | 155004246.94 |
| 债券投资市值 | 437782301.30 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
