会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 587608.69 | 2787508.19 | 1628249.06 |
| 保证金 | 151450.38 | 34629.59 | 117974.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 402618.22 | 162901.23 | 180226.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 165137.88 | NaN | 228997.42 |
| 应收申购款 | 50547.25 | 4119.92 | 1439.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33472002.22 | 30404453.43 | 30712749.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14830.66 | 14172.18 | 14691.35 |
| 应付基金托管费 | 4943.55 | 4724.08 | 4897.10 |
| 应付交易清算款 | 31113.31 | 1288801.01 | 1715313.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12864.78 | 10349.78 | 9126.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1738.77 | NaN | -355.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4642050.70 | 1502335.25 | 1903118.43 |
| 基金单位总额 | 21220200.97 | 22452837.26 | 22795858.08 |
| 未分配收益 | 7609750.55 | 6449280.92 | 6013773.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28829951.52 | 28902118.18 | 28809631.12 |
| 基金单位发行总份额 | 21220200.97 | 22452837.26 | 22795858.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.31 | 1.28 |
| 清算备付金 | 148016.69 | 29110.27 | 107590.93 |
| 买入返售证券 | NaN | 1000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33472002.22 | 30404453.43 | 30712749.55 |
| 基金持有人权益合计 | 28829951.52 | 28902118.18 | 28809631.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59001.07 | 83801.49 | 139000.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2518.51 | 226.84 | 529.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11132.17 | 96235.13 | 15464.21 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 32114639.80 | 26415294.50 | 28555863.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
