会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 692365148.69 | 211202153.61 | 86417513.25 |
| 保证金 | NaN | 165.47 | 3382.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4625561.98 | 6977270.48 | 3944670.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 8036170.52 | 1832533.19 | 30316819.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3068530365.54 | 2799565067.23 | 2562874971.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 586136.69 | 533796.85 | 381640.23 |
| 应付基金托管费 | 177617.20 | 161756.61 | 115648.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30881.53 | 36450.99 | 33542.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4990.69 | 24992.88 | 1232.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 82629284.03 | 146262572.96 | 31197101.16 |
| 基金单位总额 | 2985901081.51 | 2653302494.27 | 2531677870.62 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2985901081.51 | 2653302494.27 | 2531677870.62 |
| 基金单位发行总份额 | 2985901081.51 | 2653302494.27 | 2531677870.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 397501356.25 | 764701827.05 | 962253203.38 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3068530365.54 | 2799565067.23 | 2562874971.78 |
| 基金持有人权益合计 | 2985901081.51 | 2653302494.27 | 2531677870.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 118706.05 | 233196.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30991.77 | 19586.05 | 15456.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 53789.89 | 4995803.96 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1966002128.10 | 1814851117.43 | 1479939383.39 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
