会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5757049.95 | 3376833.82 | 3275015.17 |
| 保证金 | 1084276.88 | 658749.87 | 1080483.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4080467.85 | 5591960.45 | 5043261.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 318632694.68 | 406653544.14 | 353306059.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70002.19 | 99426.87 | 100426.56 |
| 应付基金托管费 | 26250.82 | 37285.08 | 37659.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1178.10 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19268.72 | 10760.97 | 7811.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 101497.56 | 35863.73 | 18497.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 112092709.69 | 103945295.27 | 55981865.19 |
| 基金单位总额 | 139424127.15 | 203355393.36 | 203355393.36 |
| 未分配收益 | 67115857.84 | 99352855.51 | 93968800.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 206539984.99 | 302708248.87 | 297324193.94 |
| 基金单位发行总份额 | 178921374.83 | 260934193.09 | 260934193.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.16 | 1.14 |
| 清算备付金 | 1076387.06 | 656300.28 | 1064859.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 318632694.68 | 406653544.14 | 353306059.13 |
| 基金持有人权益合计 | 206539984.99 | 302708248.87 | 297324193.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 211122.86 | 169300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32284.01 | 27934.19 | 48170.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 307710900.00 | 389785000.00 | 310964098.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
