会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8770035.92 | 15339589.15 | 6091314.87 |
| 保证金 | 1644074.23 | 1689122.49 | 978871.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 137019.70 | 103588.28 | 87793.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73461.96 | 244973.44 | NaN |
| 应收申购款 | 63769.20 | 9749.65 | 48012199.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 244055009.88 | 268368676.23 | 211251810.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 351938.59 | 314094.78 | 168633.17 |
| 应付基金托管费 | 58656.42 | 52349.12 | 28105.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1896654.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 656987.86 | 465344.33 | 277212.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1271459.28 | 1139418.21 | 2564091.63 |
| 基金单位总额 | 108048273.84 | 109426520.61 | 93650307.94 |
| 未分配收益 | 134735276.76 | 157802737.41 | 115037411.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 242783550.60 | 267229258.02 | 208687719.04 |
| 基金单位发行总份额 | 127881190.46 | 129512514.31 | 110840307.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.90 | 2.06 | 1.88 |
| 清算备付金 | 1563613.81 | 1606272.68 | 962228.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 244055009.88 | 268368676.23 | 211251810.67 |
| 基金持有人权益合计 | 242783550.60 | 267229258.02 | 208687719.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180012.21 | 89853.54 | 170011.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.34 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23863.86 | 217776.44 | 23475.17 |
| 股票投资市值 | 224905596.67 | 246017653.22 | 150564661.81 |
| 债券投资市值 | 8461052.20 | 4964000.00 | 5516970.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
