会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 488265949566.20 | 493518451941.85 | 705644027139.67 |
| 保证金 | 230139016.93 | 1004699457.26 | 151216236.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 673498896.25 | 584461988.57 | 1099715753.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 764524479162.48 | 815489801261.41 | 1191462026196.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 193705973.72 | 195305754.48 | 304905857.57 |
| 应付基金托管费 | 51654926.30 | 52081534.52 | 81308228.67 |
| 应付交易清算款 | 14996987123.33 | 34266800000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1757463.61 | 2492263.28 | 3407549.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15407423794.28 | 34680677992.00 | 645708219.66 |
| 基金单位总额 | 749117055368.20 | 780809123269.41 | 1190816317976.66 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 749117055368.20 | 780809123269.41 | 1190816317976.66 |
| 基金单位发行总份额 | 749117055368.20 | 780809123269.41 | 1190816317976.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 230139016.93 | 1004699457.26 | 151216236.70 |
| 买入返售证券 | 182572496095.05 | 253097532669.76 | 356357523803.60 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 764524479162.48 | 815489801261.41 | 1191462026196.32 |
| 基金持有人权益合计 | 749117055368.20 | 780809123269.41 | 1190816317976.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 789300.00 | 465519.55 | 929300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1107362.54 | 778124.79 | 1069069.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 92782395588.05 | 67133614232.42 | 127373950244.22 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
