会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1648583.19 | 2649378.36 | 6427945.18 |
| 保证金 | 2244220.69 | 972750.49 | 300240.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5989412.42 | 16631535.48 | 9657372.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3546209.39 | 59332845.76 | 7240738.47 |
| 应收申购款 | 66286.09 | 3273449.36 | 80872.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 681983265.37 | 1415133917.87 | 1217732638.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 350797.06 | 640083.84 | 592996.11 |
| 应付基金托管费 | 87699.27 | 160020.94 | 148249.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3721932.11 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34806.95 | 34450.93 | 37026.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 55890.42 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1935718.45 | 159211595.55 | 17237571.88 |
| 基金单位总额 | 338589767.28 | 638108264.20 | 615922654.02 |
| 未分配收益 | 341457779.64 | 617814058.12 | 584572412.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 680047546.92 | 1255922322.32 | 1200495066.88 |
| 基金单位发行总份额 | 457849018.70 | 863761305.89 | 835427201.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.42 | 1.40 |
| 清算备付金 | 2207555.03 | 945024.19 | 247883.45 |
| 买入返售证券 | 10000000.00 | NaN | 28000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 681983265.37 | 1415133917.87 | 1217732638.76 |
| 基金持有人权益合计 | 680047546.92 | 1255922322.32 | 1200495066.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214732.02 | 145666.91 | 181604.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 36287.72 | 74765.66 | 57938.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1098816.70 | 3194311.45 | 13132709.62 |
| 股票投资市值 | 151407570.95 | 198349632.99 | 233595953.66 |
| 债券投资市值 | 456990982.64 | 1017855825.43 | 832171515.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
