会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1757184.20 | 1308036.72 | 1729475.77 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 8150.42 | 10431.44 | 13221.42 |
| 应收利息 | 195.13 | 360.06 | 156.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 53241.70 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18260748.82 | 15686650.69 | 23402095.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20030.94 | 20433.13 | 28300.22 |
| 应付基金托管费 | 4673.90 | 4767.73 | 6603.37 |
| 应付交易清算款 | 429876.46 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 798978.08 | 290724.79 | 572762.08 |
| 基金单位总额 | 13146460.46 | 12910890.48 | 20284702.83 |
| 未分配收益 | 4315310.28 | 2485035.42 | 2544630.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17461770.74 | 15395925.90 | 22829333.68 |
| 基金单位发行总份额 | 13146460.46 | 12910890.48 | 20284702.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.19 | 1.13 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18260748.82 | 15686650.69 | 23402095.76 |
| 基金持有人权益合计 | 17461770.74 | 15395925.90 | 22829333.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110678.08 | 72367.35 | 245697.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 233718.70 | 193156.58 | 292160.70 |
| 股票投资市值 | 15605676.88 | 14367822.47 | 21659242.28 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
