会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 130979549.59 | 3825843.08 | 49455555.30 |
保证金 | 187682213.72 | 6978177.22 | 133633757.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 466085828.57 | 301575265.96 | 271134758.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 18259676.55 | NaN | NaN |
应收申购款 | 26693897.22 | 64428207.05 | 6288778.55 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 33335705405.40 | 19708719767.20 | 15862972263.50 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 11095993.14 | 7622711.86 | 5019467.41 |
应付基金托管费 | 2219198.65 | 1524542.36 | 1003893.50 |
应付交易清算款 | 147616524.18 | 2001891.51 | 26452670.39 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 53653.67 | 25024.08 | 31065.24 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1196800.46 | 44689.59 | 485951.90 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6908247721.76 | 125074310.71 | 4028162662.38 |
基金单位总额 | 22427871269.71 | 17069662745.77 | 10605763656.94 |
未分配收益 | 3999586413.93 | 2513982710.72 | 1229045944.18 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 26427457683.64 | 19583645456.49 | 11834809601.12 |
基金单位发行总份额 | 22427871269.71 | 17069662745.77 | 10605763656.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.15 | 1.12 |
清算备付金 | 187603930.90 | 6925839.03 | 133534564.19 |
买入返售证券 | NaN | 624100000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 33335705405.40 | 19708719767.20 | 15862972263.50 |
基金持有人权益合计 | 26427457683.64 | 19583645456.49 | 11834809601.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 266037.91 | 228627.61 | 229564.83 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1776321.37 | 1554915.93 | 1739562.29 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 66343107.38 | 90061932.61 | 21808396.40 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 30332293389.75 | 17937140673.89 | 14535459413.57 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |