会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1427074.89 | 1477320.39 | 10784961.19 |
| 保证金 | 96414330.58 | 69731610.18 | 39762415.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 172814475.88 | 57556357.25 | 31465112.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 22819608.16 | 45928531.84 | 30138123.59 |
| 应收申购款 | 57586910.09 | 14382017.99 | 9125560.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20066800540.76 | 5742181445.25 | 3995448266.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8723338.95 | 2735972.92 | 1818515.84 |
| 应付基金托管费 | 2180834.75 | 683993.22 | 454628.96 |
| 应付交易清算款 | 32597866.22 | 2299708.05 | 43918797.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2198362.13 | 110258.98 | 298044.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 618453.61 | 41188.24 | -90978.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4254593635.17 | 1136569121.81 | 479063259.62 |
| 基金单位总额 | 11772926770.17 | 3287610725.31 | 2644966367.90 |
| 未分配收益 | 4039280135.42 | 1318001598.13 | 871418638.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15812206905.59 | 4605612323.44 | 3516385006.60 |
| 基金单位发行总份额 | 12078133982.19 | 3360415255.29 | 2705934489.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.37 | 1.30 |
| 清算备付金 | 95903381.57 | 69477748.41 | 39635584.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20066800540.76 | 5742181445.25 | 3995448266.22 |
| 基金持有人权益合计 | 15812206905.59 | 4605612323.44 | 3516385006.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259440.97 | 106799.41 | 200069.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 500817.48 | 264882.99 | 157264.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 80382669.84 | 42774834.52 | 6053193.41 |
| 股票投资市值 | 2850606756.37 | 843586898.55 | 683043958.41 |
| 债券投资市值 | 16784684384.79 | 4669299709.05 | 3151030135.01 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
