会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3328593.55 | 414931.59 | 1105540.22 |
| 保证金 | 97500.20 | 97500.20 | 265133.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5559036.09 | 2115450.28 | 20321235.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1920093.43 | 32102.28 | 530125.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 373885223.27 | 160596984.35 | 1336528035.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54849.54 | 43188.99 | 308780.73 |
| 应付基金托管费 | 27424.73 | 21594.50 | 154390.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18324.96 | 27725.42 | 55595.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4167.45 | 6801.65 | 40761.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11433243.63 | 37856020.69 | 290918694.49 |
| 基金单位总额 | 336062318.53 | 118962892.84 | 1031644244.57 |
| 未分配收益 | 26389661.11 | 3778070.82 | 13965096.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 362451979.64 | 122740963.66 | 1045609340.79 |
| 基金单位发行总份额 | 336062318.53 | 118962892.84 | 1031644244.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 97500.20 | 97500.20 | 264643.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 373885223.27 | 160596984.35 | 1336528035.28 |
| 基金持有人权益合计 | 362451979.64 | 122740963.66 | 1045609340.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175131.69 | 104476.67 | 200359.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 634921.22 | 632325.93 | 705496.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 492046.17 | 8516843.02 | 449143.29 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 362980000.00 | 157937000.00 | 1314306000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
