会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 495235.31 | 325329.32 | 325709.67 |
| 保证金 | 1930351.49 | 698054.19 | 689312.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 73901952.69 | 32723816.99 | 36581153.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 24193264.11 | 50995588.99 | 3962734.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6698664803.60 | 2142047789.49 | 3194079911.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1338063.93 | 509421.65 | 843404.59 |
| 应付基金托管费 | 382303.98 | 145549.02 | 240972.71 |
| 应付交易清算款 | 333961.69 | 10958.90 | 9972.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 59106.57 | 42948.62 | 62307.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 370827.43 | 33586.14 | 54051.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1471337199.49 | 411632714.14 | 463785553.87 |
| 基金单位总额 | 4872608305.58 | 1641694500.14 | 2627926218.02 |
| 未分配收益 | 354719298.53 | 88720575.21 | 102368139.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5227327604.11 | 1730415075.35 | 2730294357.23 |
| 基金单位发行总份额 | 4872608305.58 | 1641694500.14 | 2627926218.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 1911143.41 | 685779.00 | 678900.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6698664803.60 | 2142047789.49 | 3194079911.10 |
| 基金持有人权益合计 | 5227327604.11 | 1730415075.35 | 2730294357.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222509.73 | 110535.95 | 225095.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 317355.23 | 149088.31 | 176662.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5815820.68 | 1931299.91 | 4304162.11 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6598144000.00 | 2057305000.00 | 3152521000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
