会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1001787.22 | 645847.29 | 2685085.16 |
| 保证金 | 1808113.25 | 123954.07 | 505055.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 348854.44 | 229965.58 | 431768.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 279825.97 |
| 应收申购款 | 57692.87 | 10565.64 | 8330.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 88005508.27 | 64906057.86 | 69917268.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38303.42 | 34666.66 | 41398.90 |
| 应付基金托管费 | 10943.83 | 9904.77 | 11828.28 |
| 应付交易清算款 | 413320.55 | 100539.18 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5013.65 | 4217.21 | 6320.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -9990.41 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22313502.38 | 4328334.98 | 352150.93 |
| 基金单位总额 | 37733449.75 | 36899623.13 | 43289458.35 |
| 未分配收益 | 27958556.14 | 23678099.75 | 26275658.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 65692005.89 | 60577722.88 | 69565117.12 |
| 基金单位发行总份额 | 37733449.75 | 36899623.13 | 43289458.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.65 | 1.61 |
| 清算备付金 | 1800351.53 | 114625.63 | 495284.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 88005508.27 | 64906057.86 | 69917268.05 |
| 基金持有人权益合计 | 65692005.89 | 60577722.88 | 69565117.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129309.65 | 108812.15 | 129390.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 577.76 | 1536.30 | 1948.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21961.98 | 64283.92 | 156415.81 |
| 股票投资市值 | 6113678.00 | 8385367.16 | 10357170.06 |
| 债券投资市值 | 78675382.49 | 55510358.12 | 55650033.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
