会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 116895.62 | 4540975.65 | 26572983.71 |
| 保证金 | 19282327.31 | 6989555.75 | 15648742.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29009691.26 | 28694799.22 | 18952595.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6715180.68 | 45096536.63 | 15056291.20 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 499.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1748699727.51 | 1601649339.52 | 1372401988.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 345414.12 | 331465.74 | 197218.79 |
| 应付基金托管费 | 115138.05 | 110488.57 | 65739.57 |
| 应付交易清算款 | 57050949.95 | 49749418.76 | 1355711.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29353.95 | 38737.81 | 28793.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2892.43 | 7942.38 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 387983082.73 | 252951122.25 | 16449297.83 |
| 基金单位总额 | 1330155991.75 | 1329743815.23 | 1351704828.87 |
| 未分配收益 | 30560653.03 | 18954402.04 | 4247862.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1360716644.78 | 1348698217.27 | 1355952691.11 |
| 基金单位发行总份额 | 1330155991.75 | 1329743815.23 | 1351704828.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 19246323.48 | 6961981.01 | 15627875.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 298000434.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1748699727.51 | 1601649339.52 | 1372401988.94 |
| 基金持有人权益合计 | 1360716644.78 | 1348698217.27 | 1355952691.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 203724.65 | 174050.92 | 132821.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 14489012.46 |
| 股票投资市值 | NaN | 13124127.15 | 10789415.45 |
| 债券投资市值 | 1693575632.64 | 1503203345.12 | 957381027.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
