会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 381373.20 | 3058187.58 | 38367.60 |
| 保证金 | 22536756.50 | 21668236.70 | 124600.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23536754.05 | 16362970.34 | 51793.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 362795.32 |
| 应收申购款 | 10.99 | 35555.53 | 2434.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1958677394.74 | 1296337895.12 | 5167932.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 437088.86 | 248502.42 | 1770.94 |
| 应付基金托管费 | 145696.29 | 82834.15 | 885.48 |
| 应付交易清算款 | 96993.31 | 2027714.44 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18235.29 | 19892.80 | 19467.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -67210.32 | 19103.15 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 239926831.35 | 285586804.71 | 159942.07 |
| 基金单位总额 | 1359689642.48 | 827572016.23 | 4095144.72 |
| 未分配收益 | 359060920.91 | 183179074.18 | 912845.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1718750563.39 | 1010751090.41 | 5007990.11 |
| 基金单位发行总份额 | 1359689642.48 | 827572016.23 | 4095144.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.19 | 1.20 |
| 清算备付金 | 22486064.98 | 21618441.25 | 102742.18 |
| 买入返售证券 | NaN | 109980444.97 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1958677394.74 | 1296337895.12 | 5167932.18 |
| 基金持有人权益合计 | 1718750563.39 | 1010751090.41 | 5007990.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 88343.16 | 125721.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 49199.63 | 53679.49 | 41.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12610.63 | 489.30 | 11497.76 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1912222500.00 | 1145232500.00 | 4587940.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
