会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21151768.41 | 15990338.79 | 7110498.36 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 702286.28 | 638868.78 | 366356.01 |
| 应收利息 | 264.20 | 903.91 | 386.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1649476.81 | 3540922.12 | 429512.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 273562626.07 | 263271877.50 | 100408183.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 177100.69 | 170156.62 | 65006.05 |
| 应付基金托管费 | 66412.76 | 63808.74 | 24377.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 887907.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4322953.49 | 5865631.44 | 2025025.67 |
| 基金单位总额 | 193469040.30 | 210548541.59 | 95589197.72 |
| 未分配收益 | 75770632.28 | 46857704.47 | 2793960.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 269239672.58 | 257406246.06 | 98383157.80 |
| 基金单位发行总份额 | 193469040.30 | 210548541.59 | 95589197.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.22 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 273562626.07 | 263271877.50 | 100408183.47 |
| 基金持有人权益合计 | 269239672.58 | 257406246.06 | 98383157.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 188094.26 | 172355.08 | 255901.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2002.34 | 6795.70 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3889343.44 | 5452515.30 | 791833.25 |
| 股票投资市值 | 240194287.60 | 220445576.88 | 84322988.64 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
