会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 871052.77 | 794714.98 | 738032.74 |
| 保证金 | 94140.73 | 224725.01 | 2350380.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3076614.09 | 1954460.18 | 9646356.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 138842597.61 | 138232309.86 | 514606189.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 64809.89 | 66528.93 | 217278.57 |
| 应付基金托管费 | 18517.11 | 19008.25 | 62079.62 |
| 应付交易清算款 | 547328.67 | 536538.60 | 15075.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5710.26 | 14548.13 | 15331.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 13419.24 | -3861.61 | 46917.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26074600.44 | 26344380.83 | 135084237.41 |
| 基金单位总额 | 111838886.54 | 111730954.62 | 376040761.58 |
| 未分配收益 | 929110.63 | 156974.41 | 3481190.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 112767997.17 | 111887929.03 | 379521951.59 |
| 基金单位发行总份额 | 111838886.54 | 111730954.62 | 376040761.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 86983.96 | 197877.70 | 2343873.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 138842597.61 | 138232309.86 | 514606189.00 |
| 基金持有人权益合计 | 112767997.17 | 111887929.03 | 379521951.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 104138.35 | 210000.00 | 154138.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19101.28 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 1166373.00 | 7954465.28 |
| 债券投资市值 | 134800790.02 | 134092036.69 | 493916953.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
