会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 112147314.62 | 133842529.16 | 111899755.35 |
| 保证金 | 24313835.29 | 5086452.52 | 6586909.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 477403.55 | 226073.46 | 991423.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 14993909.07 | 450823.79 | 1373571.57 |
| 应收申购款 | 1325102.79 | 6439442.05 | 1289545.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2540594036.68 | 2485343510.04 | 2274514611.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2147006.98 | 1996449.34 | 1846230.89 |
| 应付基金托管费 | 386461.25 | 359360.89 | 332321.59 |
| 应付交易清算款 | 12970418.47 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2949407.84 | 1930411.63 | 2331815.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21039788.29 | 11358611.04 | 16954166.37 |
| 基金单位总额 | 1333001508.77 | 1207645617.46 | 1148306829.77 |
| 未分配收益 | 1186552739.62 | 1266339281.54 | 1109253615.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2519554248.39 | 2473984899.00 | 2257560445.23 |
| 基金单位发行总份额 | 1333001508.77 | 1207645617.46 | 1148306829.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.89 | 2.05 | 1.97 |
| 清算备付金 | 24001068.24 | 4808207.74 | 6164427.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2540594036.68 | 2485343510.04 | 2274514611.60 |
| 基金持有人权益合计 | 2519554248.39 | 2473984899.00 | 2257560445.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 314458.21 | 218073.35 | 327288.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9.30 | 2.90 | 12.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2272026.24 | 6854312.93 | 12116496.76 |
| 股票投资市值 | 2361207846.06 | 2317667699.56 | 2118177668.30 |
| 债券投资市值 | 26128625.30 | 21630489.50 | 34195737.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
