会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 134927326.04 | 193747555.61 | 160054144.19 |
保证金 | 3663344.59 | 1821135.61 | 2306552.58 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17607.71 | 107077.72 | 16231.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 18501581.05 | 11051639.57 | 23238919.01 |
应收申购款 | 3194670.72 | 684730.34 | 1005079.38 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1891745732.74 | 2106615167.03 | 2853491294.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2417845.21 | 2558171.53 | 3514749.39 |
应付基金托管费 | 402974.21 | 426361.93 | 585791.57 |
应付交易清算款 | 16236716.83 | 10365563.47 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2279219.88 | 1251956.43 | 1133933.02 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 22963690.25 | 21484118.63 | 20786710.03 |
基金单位总额 | 529429111.59 | 559250437.22 | 825434213.22 |
未分配收益 | 1339352930.90 | 1525880611.18 | 2007270370.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1868782042.49 | 2085131048.40 | 2832704584.10 |
基金单位发行总份额 | 529429111.59 | 559250437.22 | 825434213.22 |
每份基金单位资产净值 | 3.53 | 3.73 | 3.43 |
清算备付金 | 3117172.34 | 1435303.07 | 1695128.64 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1891745732.74 | 2106615167.03 | 2853491294.13 |
基金持有人权益合计 | 1868782042.49 | 2085131048.40 | 2832704584.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 213351.34 | 123765.03 | 238052.65 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 14.78 | 1.05 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1413582.78 | 6758285.46 | 15314182.35 |
股票投资市值 | 1731441202.63 | 1891857828.18 | 2666551251.07 |
债券投资市值 | NaN | 7345200.00 | 319116.68 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |